Vahekontode maskeerimine QuickBooks 2016 kontoplaani lõpuleviimiseks

Pärast kliendi ja müüja saldode sisestamist QuickBooks 2016-sse peate sisestama ülejäänud proovisaldo, mida saate teha kahe suure sammuga. Esimeses etapis maskeerite paar tobedat kontot, mida nimetatakse vahekontodeks, mille QuickBooks loob üksuse, kliendi ja hankija loendite seadistamisel.

Siin on proovisaldo näidis pärast varude, saadaolevate arvete ja võlgnevuste saldo sisestamist. Artiklite, klientide ja hankijate loendite seadistamisel loote ka kontosaldo varude, saadaolevate arvete ja võlgnevuste jaoks.

Proovibilansi näidis.

Saate koostada oma poolik proovisaldo QuickBooksis, klõpsates aruandekeskuse ikoonil ja valides Aruanded → Raamatupidajad ja maksud → Proovisaldo. QuickBooks kuvab proovibilansi aruande dokumendiaknas.

Kui teil on vaja seda teha, sisestage konversiooni kuupäev väljale Seisuga, klõpsates kastil ja tippides konversioonikuupäeva vormingus KK/PP/AAAA. Saate määrata väljale From mis tahes väärtuse; Vahemikud Alates ja Sisse peavad lihtsalt lõppema konversioonikuupäevaga. Märkige üles kategooriateta tulude ja kategooriateta kulude kontode kreedit- ja deebetsaldod.

Soovi korral saate aruande printida, vajutades nuppu Prindi; seejärel, kui QuickBooks kuvab dialoogiboksi Aruande printimine, klõpsake selle nuppu Prindi.

Kui teil on kategoriseerimata tulu ja liigitamata kulude kontode konversioonikuupäeva saldod, olete valmis tegema tekkepõhise raamatupidamise korrigeerimist. Selleks toimige järgmiselt.

Klõpsake avakuval ettevõtte alal Kontoplaani ikooni või valige Kontoplaani akna kuvamiseks Loendid → Kontoplaan.

Kontoplaani aken.

Selle konto kuvamiseks topeltklõpsake loendis Kontoplaani ikooni Algsaldo aktsiakapital.

Algbilansi omakapital on loetletud kohustuste kontode järel. QuickBooks kuvab registri – lihtsalt tehingute loendi – algsaldo omakapitali konto jaoks. Pange tähele, et teie algsaldo omakapitali registri versioon näeb välja teistsugune, kuna sellel on erinevad tehingud.

Valige registri järgmine tühi rida, kui see pole veel valitud.

Saate valida rea ​​sellel klõpsates või kasutada järgmisele tühjale reale liikumiseks üles- või allanooleklahvi.

Tippige väljale Kuupäev konversiooni kuupäev.

Liigutage kursor väljale Kuupäev ja tippige kuupäev. Kasutage vormingut KK/PP/AAAA. Näiteks saate sisestada kas 06302016 või 2016/06/30 sisestada 30. juuni 2016.

Tippige väljale Suurenda kategooriata tulu konto saldo (proovsaldo aruandest).

Ülaltoodud näites on liigitamata tulu konto saldo 190 000 dollarit. Sel juhul klõpsake väljal Suurenda ja tippige väljale 190000 .

Te ei pea lisama dollarimärki ega koma; QuickBooks lisab teie jaoks sümboli ja kirjavahemärgid.

Tippige väljale Konto Uncategorized Income (konto nimi).

Valige väli Konto, mis asub sõna Maksesaaja all oleval real , ja hakake tippima konto nimetust Uncategorized Income . Niipea, kui sisestate QuickBooksi jaoks piisavalt nime, et aru saada, mida sisestate, täidab see teie jaoks ülejäänud nime. Kui see juhtub, võite tippimise lõpetada.

Kategooriata tulu korrigeerimise tehingu salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta.

Jällegi valige registri järgmine tühi rida.

Klõpsake real või kasutage üles- või allanooleklahvi.

Tippige väljale Kuupäev konversiooni kuupäev.

Liigutage kursor väljale Kuupäev ja tippige kuupäev. Kasutate vormingut KK/PP/AAAA. Sa võid kirjutada 2016/06/30 , näiteks sisestada 30. juuni 2016.

Tippige väljale Vähenda konto saldo liigitamata kulud.

Ülaltoodud näites on liigitamata kulude konto saldo 75 000 dollarit. Sel juhul klõpsake väljal Vähenda ja tippige seejärel 75000 .

Tippige väljale Konto käsk Uncategorized Expenses (konto nimi).

Valige väli Konto, mis asub registritehingu teisel real, ja alustage konto nime sisestamist kategooriata kulud . Niipea, kui sisestate QuickBooksi jaoks piisavalt nime, et aru saada, mida sisestate, täidab see teie jaoks ülejäänud nime.

Kategooriata kulude korrigeerimise tehingu salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta.

Siin näete algsaldo omakapitali registrit parandustehingutega. Parandustehingud on nummerdatud 1 ja 2-ga. Kas näete neid? Need on registris neljas ja viies tehing.

Kaks viimast GENJRN-nimega tehingut fikseerivad kategooriateta tulu ja liigitamata kulude kontojäägid.

Siin saate sulgeda algsaldo omakapitali registri. Olete sellega lõpetanud. Üks võimalus selle sulgemiseks on klõpsata akna paremas ülanurgas nuppu Sule.

Saate oma senist tööd kontrollida, esitades proovibilansi aruande teise koopia. Kontrollida soovite liigitamata tulude ja kategooriateta kulude kontojääke. Mõlemad peaksid olema nullid.

Veel üks proovibilansi näidis.

Proovibilansi saate koostada, valides Aruanded → Raamatupidaja ja maksud → Proovisaldo. QuickBooks kuvab proovibilansi aruande dokumendiaknas. Kui peate reale Sisestama konversioonikuupäeva, klõpsake kasti ja tippige konversioonikuupäev vormingus KK/PP/AAAA.

Kui kategoriseerimata tulu ja liigitamata kulude konto saldod ei näita nulli, võisite tekkepõhise korrigeerimise rikkuda. Vea parandamiseks kuvage uuesti algsaldo omakapitali register, valige korrigeerimistehingud ja seejärel kontrollige kontot, summat ja välja. Kui üks väljadest on vale, valige väli ja asendage selle sisu, tippides selle kohale.

Veel üks punkt. Te ei pea muretsema muude näites nähtud kontode pärast. Peate ainult veenduma, et kategoriseerimata tulu ja liigitamata kulude konto saldod on pärast korrigeerimist võrdne nulliga.