Raamatupidaja tegevused QuickBooksi veebiraamatupidajas

Raamatupidajad peavad sageli tehinguid ümber klassifitseerima, kehtetuks tunnistatud ja kustutatud tehinguid uurima, arveid maha kandma ja muid toiminguid tegema. QuickBooks Online Accountant (QBOA) sisaldab tööriistu, mis muudavad nende toimingute tegemise lihtsaks.

QBOA raamatupidajatele kättesaadavaks tehtud tööriistade vaatamiseks ja kasutamiseks avage mis tahes QBO kliendiettevõte. Seejärel klõpsake QBOA tööriistaribal nuppu Accountant Tools (see, mis näeb välja nagu kohver). QBOA kuvab siin näidatud menüü Raamatupidaja tööriistad.

Raamatupidaja tööriistade menüü sisaldab käske, mis on spetsiaalselt loodud raamatupidaja abistamiseks.

QBOA maksudeks ettevalmistamise leht

Enne kliendi maksude ettevalmistamist kasutate kontode korrigeerimiseks ja ülevaatamiseks tööriista Prep for Taxes. Leht Ettevalmistus maksudeks asendab lehe Proovisaldo. Leht on hästi kujundatud, et aidata teil leida aastalõpu korrigeerimist vajavaid kontosid ja neid hõlpsalt teha, pakkudes päevikukande tehingu linki.

Leht, mida näete, näitab algselt töötavat proovibilanssi, nagu siin näidatud.

Lehe Maksudeks ettevalmistamine vahekaart Ülevaatus ja kohandamine.

• Veeru Korrigeerimata saldo väärtused on andmete terviklikkuse kaitsmiseks lehel lukustatud.Kui klõpsate erinevate pealkirjade (st käibevara, pangakonto jne) kõrval olevat karaati, leiate, et saate klõpsata vastava konto kõrval asuvas veerus Toimingud linki Tee korrigeerimine, et luua korrigeerivaid päevikukirjeid. seda kontot. Kui klõpsate lingil, avab QBOA päevikukande akna, kus saate korrigeeriva kande salvestada – ja QBOA valib automaatselt suvandi Kas korrigeerib päevikukirjet? märkeruut. Kui olete kirje salvestanud, kuvab QBOA uuesti lehe Maksude ettevalmistamine ja näitab, et tegite muudatuse (vt järgmist joonist). Kui nõustute muudatusega, värskendab QBOA teie korrigeerimise lisamiseks lehte Prep for Taxes; lisaks muudab QBOA veergu Kohandatud saldo, et kajastada teie korrigeerimist.

Leht Maksude ettevalmistamine pärast korrigeeriva kande tegemist ja enne kande aktsepteerimist.

• Kõigi selle saldo moodustavate tehingute aruande kuvamiseks võite klõpsata mis tahes dollari väärtusel, mis kuvatakse lingina. Aruandest saate konkreetse tehinguni süveneda ja vajadusel seda muuta. Pärast tehingu salvestamist ja aruande uuesti kuvamist võite klõpsata aruande lehe ülaosas olevat linki Tagasi maksudeks ettevalmistamiseks, et uuesti kuvada leht Maksudeks ettevalmistamine. QBOA näitab taas, et tegite muudatuse, ja pärast muudatusega nõustumist värskendab muudatuse kaasamiseks lehte Ettevalmistus maksudeks.
• Märkmete lisamiseks ja dokumentide lisamiseks konkreetsele reale saate veerus Toimingud kasutada allanoolt. See aitab teil meeles pidada, miks te konkreetse kohanduse tegite.

Kui kasutate kliendi maksudeklaratsiooni koostamiseks Intuiti pilvepõhist maksude koostamise tarkvara ProConnect Tax Online, peaksite veenduma, et teie kliendi kontod on maksuvormide ridadega õigesti seotud. Funktsioon Prep for Taxes vastendab enamiku kontojääke automaatselt maksuvormide ridadele, mille esitate ettevõtetele, kes kasutavad IRS-i vormi 1120 (ettevõtted) või 1120s, seltsingutele, mis kasutavad IRS-i vormi 1065, mittetulundusühingutele, kes kasutavad IRS-i vormi 990, ja üksikettevõtjatele, kes kasutavad seda. IRS-i vorm 1040. Muude äriorganisatsioonide tüüpide puhul saate kontod maksuvormi ridadele käsitsi määrata. Saate ka käsitsi määrata ridu maksuvormidele kontodele, mida tööriist ära ei tunne, ja saate vajaduse korral maksurea määranguid muuta. Pange tähele, et nupp Kuva maksudeklaratsioon ei ole saadaval, kui te pole veel valinud QBO klientettevõtte maksuvormi.

Klõpsake lehe Maksudeks ettevalmistamine vahekaarti Maksude kaardistamine, et näha lehte, mida kasutate eelmise aasta kliendi QBO ettevõtte teabe kaardistamiseks otse maksuvormidesse.

Proovisaldo lehe vahekaart Maksude kaardistamine.

Kui te pole QBO-ettevõtte jaoks veel maksuvormi valinud, palutakse teil esimest korda vahekaardi Maksude kaardistamine valida. Või võite klõpsata nupul Redigeerimine (pliiats) valitud vormi kõrval lehe Maksudeks ettevalmistamine vasakus alanurgas ja valida maksuvormi.

Konto määramiseks maksuvormi reale või selle rea muutmiseks, millele konto on määratud, klõpsake linki Määra maksurea. QBOA kuvab ekraani paremas servas paneeli Maksurea määramine, mis sisaldab loendikasti, millest valite sobiva maksuvormi rea ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

Kui olete lehe Maksude ettevalmistamine ülevaatamise ja kannete korrigeerimise lõpetanud, võite klõpsata lehe paremas ülanurgas nuppu Vali maksuvalik ja seejärel käsul Loo uus deklaratsioon või Värskenda olemasolevat deklaratsiooni (vastavalt vajadusele), et teave üle kanda ProConnect Tax Online ja koostage maksudeklaratsioon. Maksudeks ettevalmistamise funktsiooni kasutamise eest ei maksa te midagi; maksate ainult ProConnect Tax Online'ist deklaratsiooni printimisel või e-posti teel esitamisel.

Kui te ei kasuta ProConnect Tax Online'i või te ei ole maksude koostaja, on teil võimalus eksportida parandused komadega eraldatud väärtuste (CSV) faili (loetav Excelis), et saaksite need importida eraldi rakendusse. . Valige nupul Vali maksudeklaratsioon suvand Ekspordi CSV-fail.

Tehingute ümberliigitamine QBOA-s

Kui valite Raamatupidaja tööriistade menüüst Tehingute ümberklassifitseerimine, kuvatakse leht Tehingute ümberklassifitseerimine (vt järgmist joonist). Selle lehe abil saate tehinguid ümber klassifitseerida, ilma et peaksite muretsema ettevõtte sulgemiskuupäeva pärast.

Kasutage seda lehte tehingute ümberliigitamiseks.

Kasutate lehe vasakus servas jaotises Kontod ja lehe paremas servas jaotises Tehingud olevat teavet, et filtreerida kuupäevavahemikku ja kontode tüüpi (kasum ja kahjum või bilanss), mida soovite arvesse võtta. Seejärel valite lehe vasakus servas konto ja QBOA kuvab lehe paremas servas kriteeriumidele vastavad tehingud. Saate üksikult või rühmana ümber klassifitseerida tehingud, millel on roheline ring.

Tehingute ümberklassifitseerimiseks järgige neid samme.

1. Määrake lehe vasakus servas kuupäevavahemik, mida soovite arvesse võtta, ja raamatupidamise alused.

2. Valige loendikastist Vaade kontode tüüp, mida soovite kaaluda – kasumi- või kahjumikontod või bilansikontod.

3. Klõpsake loendiboksi Vaade all olevas loendis kontot, et vaadata selle konto tehinguid.

Kontol olevad tehingud kuvatakse lehe paremas servas.

4. Määrake lehe paremas servas oleva tehingute loendi kohal filtrid, et kuvada tehingutüübid, mille ümberklassifitseerimist võiksite kaaluda.

Saate teha muudatusi tehingutes, mis kuvavad rohelised ringid. Samuti saate tehingul klõpsata, et see tehinguaknas avada ja seejärel selles muudatusi teha.

5. Mitme tehingu samaaegseks muutmiseks valige need, klõpsates nende kõrval olevat märkeruutu.

6. Tehingute loendi all märkige ruut For Select Transactions, Change.

7. Määrake loendist Konto saaja teine ​​konto.

Kui klassi jälgimine on sisse lülitatud, näete ka välja määratud klassi muutmiseks, samamoodi nagu saate muuta kontot.

8. Klõpsake nuppu Klassifitseeri ümber.

Tühistatud ja kustutatud tehingute uurimine

Auditilogi kuvamiseks võite klõpsata menüüs Raamatupidaja tööriistad nuppu Tühistatud/kustutatud tehingud. Auditilogi vaikevaade (vt järgmist joonist) näitab teavet nende tehingute kohta, mis on tühistatud või kustutatud. Kuid võite klõpsata nupul Filter, et määrata erinevaid filtreid muud tüüpi tehingute ja sündmuste vaatamiseks.

Kasutage auditi logi, et vaadata kõikvõimalikke tegevusi QBO ettevõttes.

Arvete mahakandmine

Kui valite menüüst Raamatupidaja tööriistad Arved maha, kuvatakse leht Arvete mahakandmine, mis võimaldab teil vaadata arveid, mida soovite võib-olla maha kanda, ja seejärel oma valitud kontole maha kanda. Lehe ülaosas saate määrata filtrid, et kuvada arveid, mida soovite üle vaadata. Nende vaatamiseks valige arvete vanus

• Rohkem kui 180 päeva
• Rohkem kui 120 päeva
• Käesoleval arvestusperioodil
• Teie määratud kohandatud kuupäevavahemikus

Samuti saate määrata saldopiirangu.

Nagu on näidatud järgmisel joonisel, kuvab QBOA kuupäeva, vanuse, arve numbri, kliendi nime, algse arve summa ja arvel veel tasumata summa. Arvete mahakandmiseks klõpsake nende kõrval olevat märkeruutu. Seejärel valige lehe allservast konto, mida soovite arvete mahakandmiseks kasutada ning klõpsake nuppu Eelvaade ja mahakandmine.

Mahakandmise funktsioon ei tee jooksval perioodil korrigeerivaid kandeid; selle asemel muudab see perioodi, mil tehing algselt loodi, ja võib negatiivselt mõjutada suletud perioode. Kauba mahakandmiseks suletud perioodil vaadake seda veebiartiklit .

Arvete mahakandmine.

QBOA kuvab järgmisel joonisel näidatud dialoogiboksi Kinnita mahakandmine. Kui dialoogiboksis olev teave on õige, klõpsake nuppu Kirjuta maha. Vastasel juhul klõpsake nuppu Tühista.

Kinnitage, et soovite valitud arved maha kanda.

Raamatute sulgemine

Saate kasutada menüü Raamatupidaja tööriistad käsku Sulge raamatud, et kuvada QBO ettevõtte konto ja sätted dialoogiboksi leht Täpsemalt, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Saate klõpsata jaotises Raamatupidamine suvalises kohas, et muuta selles jaotises olevaid välju, mis sisaldavad raamatute sulgemiskuupäeva.

Lõpukuupäeva määramine.

Saate määrata sulgemiskuupäeva ja seejärel lubada muudatusi enne sulgemiskuupäeva pärast seda, kui QBO on hoiatuse väljastanud, või võite nõuda parooli, et sisestada muudatused enne sulgemiskuupäeva. Muudatuste salvestamiseks klõpsake nuppu Valmis.

Aruannete ülevaatamine QBOA-s

QBOA sisaldab mõningaid raamatupidajatele erilist huvi pakkuvaid aruandeid. Kui avate kliendi QBO-ettevõtte ja seejärel menüüs Raamatupidaja tööriistad klõpsake nuppu Raamatupidaja aruanded, kuvatakse leht Aruanded. Esimesena ilmuvad lemmikuteks märgitud aruanded ja allapoole kerides leiate kõik aruanded erinevatesse rühmadesse. Aruanded rühmas Minu raamatupidajale (enamus kuvatakse järgmisel joonisel) võivad teile erilist huvi pakkuda, kuna need sisaldavad selliseid aruandeid nagu korrigeeritud proovibilansi aruanne, aruanne Päevikukirjete korrigeerimine ja palju muud. Neid aruandeid vaadates kerige lehte kindlasti alla. Nende aruannete kuvamiseks lehe Aruanded ülaosas (nii et te ei peaks alla kerima), klõpsake aruande lemmikuks märkimiseks tärni kõrval.

Raamatupidajale suunatud aruanded on saadaval QBOA-s.

Kui valite menüüst Raamatupidaja tööriistad valiku Juhtimisaruanded (või kui klõpsate vahekaarti Juhtimisaruanded, mis kuvatakse kuvatud lehel Aruanded), loetleb QBOA kaks kohandatud juhtimisstiilis aruannet: põhilised ettevõtte finantsaruanded ja laiendatud ettevõtte finantsaruanded. Mõlemas aruandes kuvatakse aruannete kogum koos elegantse esilehe ja sisukorraga. Klõpsake aruande kuvamiseks ekraanil kuvamiseks või PDF-failidena oma arvutisse allalaadimiseks lingil Kuva veerus Toiming.

Ettevõtte laiendatud finantsaruanne sisaldab tulude ja kasumite, bilanssi, rahavoogude aruannet ning A/R Aging Detail ja A/P Aging Detail aruandeid. Ettevõtte põhifinantsaruanne sisaldab kõiki aruandeid, välja arvatud vananemise üksikasjade aruanded. Kui klõpsate veerus Toimingud allanoolt ja seejärel nuppu Redigeeri, saate aruannete lisamiseks või kustutamiseks redigeerida kumbagi aruandepaketti ja muuta aruande lehtede välimust, sealhulgas määrata, kas aruandes kuvatakse selliseid lehti nagu sisukord. . Kasutades sama allanoolt veerus Toiming, saate saata need aruanded meili teel, eksportida teabe PDF-failidesse või DOCX-failidesse ja teha neist koopiaid, et saaksite koostada oma juhtimisaruannete komplekti.

Ühe neist aruannetest kopeerimine enne selle muutmist on suurepärane idee. Nii hoiate algse aruande puutumata, kuid loote sellest ka oma versiooni.

Kui valite menüüst Raamatupidaja tööriistad või vahekaardil Kohandatud aruanded valiku Minu kohandatud aruanded, kuvatakse teie kohandatud ja salvestatud aruanded. Aruande vaikekuupäevade ja raamatupidamise aluse määramiseks võite klõpsata menüüs Raamatupidaja tööriistad nuppu Aruandetööriistad. Samuti saate vaadata sularaha- ja krediitkaardikontode kontode vastavusseviimise olekut ning vaadata ja määrata ettevõtte sulgemiskuupäeva teavet.

Pidage meeles, et kõik aruandetööriistade abil tehtud muudatused lähtestavad kõik aruande vaikekuupäevad ja arvestusalused, isegi kui käivitate aruande aruannete ekraanil. Seega, kui teie aruanne koostatakse ootamatute kuupäevade komplekti või arvestuspõhimõtteid kasutades, kontrollige aruandetööriistade all seatud väärtusi.

Samuti leiate menüüst Raamatupidaja tööriistad käsu Aruandetööriistad. Kui valite selle käsu, kuvab QBOA lehe Aruande ja tööriista vaikeseaded, mis võimaldab teil määrata vaikekuupäevad, mida soovite kasutada QBO kliendiettevõtte aruannete ja tööriistade jaoks. Need vaikekuupäevad ei kehti palgaarvestuse aruannete puhul, kuna Palgaarvestus on eraldi toode, samuti ei kehti need kiiraruannete kohta, mida käivitate kontoplaani lehelt; kiiraruannete perioodiks on automaatselt vaikimisi Alates 90 päeva tagasi.

Aruande ja tööriista vaikeseadete leht näitab ka seda, kas raamatud on suletud, ja pakub nuppu raamatute sulgemiseks ning leht näitab panga- ja krediitkaardikontode vastavusseviimise olekut.

Lühiülevaade teistest raamatupidaja tööriistadest QBOA-s

Raamatupidaja tööriistade menüüs on veel paar tööriista, mis raamatupidaja elu lihtsamaks teevad, näiteks leht Viidata; sellel lehel saate valida valitud konto vastavusse viimise või vaadata üle olemasolevad vastavusaruanded.

Samuti saate menüüst Raamatupidaja tööriistad valida päevikukande akna kuvamiseks päevikukanded või kontoplaani akna kuvamiseks kontoplaani. Samuti saate QBOA-s uue akna kiireks avamiseks kasutada käsku Uus aken.

Viimasena saate menüüst Raamatupidaja tööriistad valida ProConnect Tax Online, mis avab uue brauseriakna ja viib teid ProConnect Tax Online'i maksukeskusesse, kus näete oma klientide maksudeklaratsioonide olekut. ProConnect Tax Online loob ühenduse teie QBOA kontoga, kuid on tegelikult eraldi toode, millel on navigeerimisribal oma menüüd.