QuickBooksi töölaualoendite teisendamine QuickBooks Onlineiks

Kui töötate mõne lauaarvuti QuickBooksi ettevõtete loendiga, teisendatakse mõned väljad QuickBooks Online'iks (QBO), teised aga mitte. See jaotis on korraldatud töölaua QuickBooksi loendi alusel. Lisatud on ka teave selle kohta, kuidas varud QBO-s töötavad.

Klientide ja töökohtade nimekiri

Konversiooni puhul jagunevad QuickBooksi töölauatoote kliendi: tööloendi väljad kolme kategooriasse.

• Teisendatavate väljade hulka kuuluvad klient, ettevõtte nimi, härra/proua/?, eesnimi, keskmine esinumber, perekonnanimi, telefon, faks, alternatiivtelefon, e-post, edasimüüginumber, tingimused ja kas maksustatavad.

• Erandidega teisendatavad väljad hõlmavad arve aadressi (va märkus), saatmisaadressi (v.a märkus), eelistatud makseviisi (välja arvatud QuickBooks 2003 või uuema versiooni puhul), krediitkaarditeavet (v.a QuickBooks 2003 või uuem) ja märkust (üles). kuni 4000 tähemärki).

• Väljad, mida ei teisenda, hõlmavad Kontakt, Alt. Kontakt, kliendi tüüp, esindaja, hinnatase, maksuartikkel, kohandatud väljad, konto ja krediidilimiit. Pange tähele ka seda, et passiivse olekuga kliendid teisendavad aktiivseteks.

Pärast konversiooni saate muuta kliente, et muuta need passiivseks.

Lisaks ei teisendata neid Ainult Pro väljade: Töö olek, Alguskuupäev, Prognoositud lõpp, Lõppkuupäev, Töö kirjeldus ja Töö tüüp.

Üksuste loend

Tehingute puhul kuvatakse vahesumma üksused eraldi ridadel koos tekstiga väljal Memo, mis näitab, et tegemist on vahesummaga.

Grupi üksusi ei teisendata; Selle asemel kuvatakse iga üksus rühmas üksikasjareal ning nullsumma read kuvatakse rühma algusesse ja lõppu, et tuvastada rühma kuulunud üksused. Ülemisel real on grupi nimi ja alumisel real grupi kirjeldus.

Käibemaksurühma üksusi ei teisendata, kuid saate QBO-s seadistada kombineeritud käibemaksuartikleid. QBO ei toeta üksustega seotud kolmekohalisi maksukoode.

Töötajate nimekiri

Töölaua QuickBooksi väljaande töötajate loendis olev teave teisendatakse QuickBooks Online'iks, kuid QBO säilitab ainult järgmise teabe:

• Hr/Proua

• Eesnimi

• Keskmine algustäht

• Perekonnanimi

• Aadress

• Prindi kui

• Telefon

• Isikukood

• E-posti aadress

• Üüri kuupäev

• Väljalaske kuupäev

Müüjate nimekiri

Järgmisi hankijate loendi välju ei teisendata:

• Võtke ühendust

• Alternatiivne kontakt

• Märge

• Mitteaktiivne

• Müüja tüüp

• Krediidilimiit

• Maksu ID

• 1099 staatus

• Kohandatud väljad

Inventuur

QBO toetab põhilisi varude vajadusi; kui juhite teenindusettevõtet või müüte valmistooteid, peaks QBO suutma teie varude vajadusi rahuldada. Laoartiklid teisendatakse QBO-s kahepoolseteks üksusteks koos hindade ja kuludega, kuid ilma kogusteta. QuickBooks Online teisendab varude osi ja tehinguid järgmiselt.

• QBO loob uued alamartiklid nimega Inventory Asset ja COGS iga tehingus kasutatud laoüksuse jaoks. Kuigi nende alamüksuste nimed viitavad sellele, et need on kontod, pole nad seda. Need üksused sisaldavad sama kirjeldust mis nende emakaubad, kuid nendega on seotud vastavalt laovarakonto ja COGS-konto. Conversion kasutab neid aruannete õigsuse tagamiseks pärast teisendamist.

• Pärast iga teisendatud arvete, müügikviitungite, kreeditarvete ja teatud arvete, tšekkide ja krediitkaarditehingutega seotud varude rida, mis sisaldasid laoartikleid, loob QBO kaks uut üksikasjarida, kasutades uusi alamartikleid, mis esindavad laovara ja COGS-i summasid. .

Tasumata või osaliselt tasutud tehingute puhul, mis sisaldavad laoartikleid, erinevad QBO-s COGS-i summaga kassapõhised aruanded lauaarvuti QuickBooksi COGS-i summaga kassapõhisest aruannetest. Sularahapõhised aruanded täielikult tasutud varude tehingute või varudeta tehingute kohta on QBO-s ja lauaarvuti QuickBooksis samad.

Pärast QuickBooksi lauaarvutiettevõtte varude teisendamist QBO-ks ei saa te lihtsalt QBO-s varude kasutamist alustada. Peate läbima puhastusprotsessi. Suurepäraseid üksikasju puhastusprotsessi kohta leiate videost „ Kuidas lahendada QBO-s konversioonijärgseid laoprobleeme ”.

Üldjuhul loob konversioon uued alamüksused ajutise meetmena, mille ainus eesmärk on tagada teie aruannete õigsus. Pärast teisendamist leiate kontoplaanist teie QuickBooksi lauaarvutiettevõttest teisendatud laokonto. Seejärel, kui lülitate QBO-s sisse laoseisu ja koguse jälgimise, loob QBO teise varude konto – selle, mida kasutate edaspidi QBO-s töötades.

Õige varude dollari väärtuse määramiseks QBO loodud laokontol ja oma varude kaupade värskendamiseks õiget varude kontot – QBO loodud kontot – peate muutma iga laoartiklit (mitte loodud alamartikleid). teisendamise ajal) ja sisestage käepärast õige kogus.

Selle protsessi tulemusel kahekordistatakse teie varude väärtus, kuvades selle nii teie QuickBooksi lauaarvutiettevõttelt teisendamise ajal loodud laokontol kui ka QBO loodud laokontol. Ülehinnangu parandamiseks kasutate päevikukirjet, mis eemaldab dollarid QuickBooksi töölauavarude kontolt.

Kuid enne laoväärtuse parandamist ja pärast iga üksuse muutmist saate ja peaksite kustutama teisendamise käigus loodud alamartiklid.

Kuna teil on vaja puhastada ükshaaval, siis kui teil on sadu laokaupu, võib see kõik üle jõu käia. Alternatiivina võite jätta laoseisu teisendamata ja selle asemel järgida videos olevaid juhiseid. Video soovitab importida üksuste loendit, kuid mitte iga üksuse üksikasju. Selle asemel seadistage QBO-s iga üksuse üksikasjad. Sadade üksuste puhul on ainult loenditeabe importimine tõenäoliselt kiirem ja puhtam.

Ainult loenditeabe importimisel on üks negatiivne külg: kaotate oma laokaupadega seotud ajaloolised andmed. Kuid miski ei takista teid hoidmast oma QBO lauaarvutite ettevõtet ajal, mil teil võib seda ajalugu vaja minna.