QuickBooksi äriplaneerimise alustamise töövihiku bilanss

Bilansigraafikus on 19 rida arvutuslike andmetega, kuid esimene rida sisaldab ainult tekstisildi Periood . (Nagu ka äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalal, nummerdab perioodi identifikaator perioodid, mille jaoks väärtusi prognoositakse.)

Raha ja ekvivalendid

Raha ja ekvivalendid näitavad prognoositavat sularaha iga prognoosiperioodi lõpus. Algsaldo on väärtus, mille sisestate äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalale. Esimese ja järgnevate perioodide saldo võetakse rahavoogude aruande ajakavast, kus see arvutatakse.

Saadaolevad arved

Nõuded ostjate vastu (A/R) näitavad netovõlgnevusi iga prognoosiperioodi lõpu seisuga. Algsaldo on väärtus, mille sisestate ettevõtte alustamise töölehe sisendite planeerimise alale. Esimese ja järgnevate perioodide saldo põhineb müügitulu ja # müügiperioodi A/R väärtustel, mille sisestate äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalale. Näiteks esimese perioodi valem on

=C7*C31

Teise perioodi valem on

=D7*D31

ja nii edasi.

Inventuur

Varude väärtused näitavad iga prognoosiperioodi lõpus hoitavate varude kogusummat dollarites. Algsaldo on väärtus, mille sisestate äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalale. Esimese ja järgnevate perioodide saldo on eelmise perioodi saldo, millele on lisatud kõik varude ostu- või tootmiskulud, millest on maha arvatud müügikulud. Näiteks esimese perioodi valem on

=B45+C9 – C32

Teise perioodi valem on

=C45+D9 – D32

ja nii edasi.

Muu käibevara

Muude käibevarade arvandmed näitavad iga prognoosiperioodi lõpus hoitavate muude käibevarade summat dollarites. Muude käibevarade algsaldo on väärtus, mille sisestate äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalale. Esimese ja järgnevate perioodide saldo on eelmine saldo pluss saldo muutus. Näiteks esimese perioodi valem on

=B46+C11

Teise perioodi valem on

=C46+D11

ja nii edasi.

Käibevarad kokku

Käibevarade summad näitavad käibevarade kogusummat dollarites iga prognoosiperioodi lõpus. Igal ajal on saldo sularaha ja ekvivalentide, saadaolevate arvete, varude ja muude käibevarade summa. Näiteks käibevarade kogusaldo algsaldo valem on

=SUM(B43:B46)

Esimese perioodi valem on

=SUM(C43:C46)

ja nii edasi.

Tehased, kinnisvara ja seadmed

Tehase, kinnisvara ja seadmete arvud näitavad tehase, vara ja seadmete algset maksumust dollarites iga prognoosiperioodi lõpus. Tehase, kinnisvara ja seadmete algsaldo on väärtus, mille sisestate äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalale. Esimese ja järgnevate perioodide saldo on eelmine saldo, millele on lisatud kõik põhivara ja põhivara kontode lisandused. Näiteks esimese perioodi valem on

=B48+C13

Teise perioodi valem on

=C48+D13

ja nii edasi.

Vähem: akumuleeritud kulum

Akumuleeritud amortisatsiooni arvud näitavad jooksva perioodi kumulatiivseid amortisatsioonikulusid põhivarade ja seadmete kohta. Algsaldo on väärtus, mille sisestate äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalale. Esimese ja järgnevate perioodide saldo on eelmine saldo, millest on lahutatud jooksva perioodi akumuleeritud amortisatsiooni muutused. Näiteks esimese perioodi valem on

=B49 – C15

Teise perioodi valem on

=C49 – D15

ja nii edasi. Kuna akumuleeritud amortisatsiooni näidatakse negatiivse summana, lahutate prognoosisisenditest võetud positiivse arvu.

Netotehas, kinnisvara ja seadmed

Plant, Property & Equipment netoarvud näitavad erinevust seadmete, põhivara ja seadmete ning akumuleeritud amortisatsiooni vahel iga prognoosiperioodi lõpus. Näiteks algsaldo valem on

=B48+B49

Esimese perioodi valem on

=C48+C49

ja nii edasi. Kuna akumuleeritud amortisatsiooni saldot näidatakse negatiivse summana, lisate need kaks summat lihtsalt tehase, kinnisvara ja seadmete netosumma valemisse.

Muud põhivarad

Muude põhivarade arvandmed näitavad kõigi muude põhivarade kogusummat dollarites iga prognoosiperioodi lõpus. Algsaldo on väärtus, mille sisestate äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalale. Esimese ja järgnevate perioodide saldo on eelmise perioodi saldo pluss jooksva perioodi konto muutus. Näiteks esimese perioodi valem on

=B51+C17

Teise perioodi valem on

=C51+D17

ja nii edasi.

Varad kokku

Koguvarade arvud näitavad prognoosiperioodide lõpus kõigi varade kogusummat dollarites. Saldo igal ajal on järgmiste summade summa: Käibevarad; Net Plant, Property, & Equipment; ja muud põhivarad. Näiteks algsaldo valem on

=B47+B50+B51

Esimese perioodi valem on

=C47+C50+C51

ja nii edasi.

Võlad arved

Võlad arved näitavad võlga, mis on seotud tasumata müügikuludega iga prognoosiperioodi lõpus. Algsaldo on väärtus, mille sisestate äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalale. Esimese ja järgnevate perioodide saldo on Cost Of Sales perioodil kordade # Periods Cost of Sales In A/P. Näiteks esimese perioodi valem on

=C19*C32

Teise perioodi valem on

=D19*D32

ja nii edasi.

Viitvõlad

Viitlaekumiste arvud näitavad võlga, mis on seotud iga prognoosiperioodi lõpus tasumata tegevuskuludega. Algsaldo on väärtus, mille sisestate äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalale. Esimese ja järgnevate perioodide saldo on tegevuskulude korrutis # Periods Tegevuskulud A/E-s. Näiteks esimese perioodi valem on

=C21*SUM(C33:C35)

Teise perioodi valem on

=D21*SUM(D33:D35)

ja nii edasi.

Muud lühiajalised kohustused

Muude lühiajaliste kohustuste arvud näitavad prognoosiperioodide lõpus tasumata võlgade kogusummat dollarites, mis tasutakse jooksva aasta või majandustsükli jooksul. Algsaldo on väärtus, mille sisestate äriplaneerimise alustamise töövihiku sisestusalale. Esimese ja järgnevate perioodide saldo on eelmine saldo pluss jooksva perioodi muutus. Näiteks esimese perioodi valem on

=B59+C23

Teise perioodi valem on

=C59+D23

ja nii edasi.

Lühiajalised kohustused kokku

Lühiajaliste kohustuste kogusumma näitab kõigi jooksvate kohustuste summat dollarites iga prognoosiperioodi lõpus. Mis tahes aja saldo on võlgnevuste, kogunenud kulude ja muude jooksvate kohustuste summa. Näiteks algsaldo valem on

=SUM(B57:B59)

The formula for the first period is

=SUM(C57:C59)

and so on.

Long-Term Liabilities

The Long-Term Liabilities figures show the dollar total of the long-term outstanding debt at the end of each forecasting period. The starting balance is the value that you enter in the inputs area of the business planning starter workbook. The balance for the first and subsequent periods is the previous balance plus any changes in the Long-Term Liabilities balance in the current period. For example, the formula for the first period is

=B62+C25

The formula for the second period is

=C62+D25

and so on.

Other Noncurrent Liabilities

The Other Noncurrent Liabilities figures show the dollar total of any other noncurrent outstanding debt at the end of each forecasting period. The starting balance is the value that you enter in the inputs area of the business planning starter workbook. The balance for the first and subsequent periods is the previous period balance plus the change in the current period. For example, the formula for the first period is

=B63+C27

The formula for the second period is

=C63+D27

and so on.

Total Noncurrent Liabilities

The Total Noncurrent Liabilities figures show the dollar totals of the long-term debt and the other noncurrent outstanding debt at the end of each forecasting period. The balance at any time is the sum of Long-Term Liabilities and Other Noncurrent Liabilities. For example, the formula for the starting balance is

=B62+B63

The formula for the first period is

=C62+C63

and so on.

Owner Equity

The Owner Equity figures show the dollar totals of the owner’s equity accounts at the end of each forecasting period. The starting balance is the value that you enter in the inputs area of the business planning starter workbook. The balance for the first and subsequent periods is the previous period balance plus Net Income After Taxes for the period, plus other adjustments, such as additional capital contributions and dividends. For example, the formula for the first period is

=B65+C29+C116

The formula for the second period is

=C65+D29+D116

and so on.

Total Liabilities and Owner Equity

Kohustuste ja omakapitali kogusummad näitavad lühiajaliste kohustuste, pikaajaliste kohustuste ja omakapitali summasid dollarites iga prognoosiperioodi lõpus. Näiteks algsaldo valem on

=B60+B64+B65

Esimese perioodi valem on

=C60+C64+C65

ja nii edasi.

Varade koguväärtus peaks võrduma kogu kohustuste ja omakapitali väärtusega. Kui need erinevad, sisaldab teie mudel viga.