QuickBooks 2014 käivitamise proovisaldo loomine

Olenemata sellest, kas kasutate QuickBooksi häälestusprotsessi Express Start versiooni või Advanced Setup/EasyStep Intervjuu versiooni, ei saa te QuickBooksi ettevõtte failis tegelikult täielikku proovibilanssi lihtsalt seadistades. QuickBooksis saate ainult oma pangakonto, saadaolevad arved, laoseisu ja võlgnevuste saldod.

Siiski peate QuickBooksi sisestama ka kogu puuduva proovibilansi teabe, et saada QuickBooksist häid aruandeid ja kasutada QuickBooksi oma maksudeklaratsioonidele finantsandmete esitamiseks.

Ülejäänud algse proovijäägi salvestamiseks salvestate päevikukirje. Päevikukanne salvestab kõigi teie teiste kontode järelejäänud proovisaldo summad konversiooni- või alguskuupäeval: muud kontod peale teie pangakontode, saadaolevad arved, võlgnevused ja varud.

Lihtsa näitena selle toimimise näitamiseks oletagem, et teil on tabelis näidatud proovisaldo. Pange tähele, et pangakonto jaoks ei salvestata saldot, saadaolevate arvete saldot (kuna seda kontot ei kuvata isegi proovibilansis) ning varude või võlgnevuste jaoks ei salvestata saldot (kuna neil kontodel on null saldot konverteerimiskuupäeval).

Proovibilanss

Selle näite (kuid mitte järgmise näite) tähenduses ei ole sularahajääk pangakonto, vaid tegelikult sularaha: lauasahtel, mis on täis väikese nimiväärtusega kasutatud arveid, millel on mittejärjestikused seerianumbrid.

Joonisel on näha, kuidas näeb välja aken Üldiste päevikukirjete tegemine, kui see salvestab tabelist puuduva proovibilansi teabe. Pärast selle päevikukirje salvestamist on proovibilanss õige alguskuupäeva seisuga.

Kui soovite seda ise ilma täiendavate juhisteta proovida, valige käsk Ettevõte→Tee üldisi päevikukirjeid. Kui QuickBooks kuvab akna Üldised päevikukanded, kasutage päevikukirje salvestamiseks veerge Konto, Deebet ja Krediit.

Kui mõte teha päevikusse sissekanne hirmutab teid, võite sattuda hapukurgi. Kui soovite QuickBooksi seadistada muul ajal kui aasta alguses, peate tundma õppima kahekordse raamatupidamisega töötamist.

See tähendab kahjuks, et kui seadistate QuickBooksi millalgi aasta keskel, peate QuickBooksi häälestuse tekitatud veidruste parandamiseks sisestama üldise päevikukirje. Kui te ei tea, kuidas kahekordne raamatupidamine töötab – kui deebetid ja kreedit ei ole teie sõbrad –, peate tõenäoliselt abi otsima.

See ei tohiks olla suur projekt, kui otsustate helistada oma CPA-le. Kui ta tuleb teie kontorisse ja kui teil on proovibilanss tema jaoks valmis, peaks tal kuluma vaid mõni minut, et sisestada vajalik üldine päevikukirje. Võib-olla ostate talle mõnusa lõunasöögi ja see teeb tulemuse.

Tõenäoliselt ei vea, et teie algse proovibilansi päeviku kanne on nii lihtne. Tõenäoliselt peate tegelema pangakonto ja kontosaldodega oma nõuete, võlgnevuste või varude kontodel.

Oletame, et teil on selles tabelis näidatud proovisaldod. Pange tähele, et selles näites (erinevalt eelmisest näitest) on esimene näidatud konto – 5000 dollariga konto – pangakonto.

Proovibilanss

Siin on proovibilansi salvestamise keeruline osa. Teil ei ole vaja – kordan, pole vaja – kogu seda proovibilansi teavet päevikukirje kaudu salvestada. Kuna pangakonto, saadaolevad arved, võlgnevused ja varude osad on juba salvestatud, kui lisasite QuickBooksi häälestusprotsessi käigus kliendi, hankija, kauba ja pangakonto teabe, peate lihtsalt sisestama ülejäänud proovisaldo.

Kuna te ei salvesta kogu proovisaldot, ei vasta teie päeviku kanne mitte ainult teie tegelikule proovisaldole, vaid ka tasakaalule. Seetõttu ühendate selle tasakaalustamiseks erinevuse kontoga, mida QuickBooks pakub just seda tüüpi raamatupidamise hulluste jaoks: algsaldo omakapitali konto.