Parandage oma raha sissevoolu QuickBooks 2019 abil

Peate teadma, kuidas jälgida, mida teie kliendid teile võlgnevad, ja kuidas hinnata finantskulusid. Ärge siiski muretsege. Saate jälgida, mida klient võlgneb, mitmel viisil. Tõenäoliselt kõige lihtsam viis on kuvada Kliendikeskus, valides Klient → Kliendikeskus.

Järgmisena valige klient loendist Kliendid ja tööd (mis kuvatakse akna vasakpoolses servas). QuickBooks avab lehe, mis loetleb kliendi jaoks tehingud. See näitab ka kliendi kontaktandmeid. See joonis näitab kliendi kliendikeskuse teavet.

Kliendikeskuse aken

Samuti peaksite teadma, et QuickBooks pakub mitmeid suurepäraseid saadaolevate arvete (A/R) aruandeid. Nende aruannete juurde pääsete, klõpsates ikoonil Aruanded ja valides Kliendid ja nõuded. Või võite valida Aruanded → Kliendid ja nõuded. Seejärel kuvab QuickBooks alammenüü, mis koosneb umbes pooleteistkümnest aruandest, mis kirjeldavad, kui palju raha kliendid teile võlgu on. Mõned aruanded korraldavad näiteks avatud arved erinevatesse gruppidesse, lähtudes arvete vanusest. (Neid aruandeid nimetatakse vananemiseks. ) Mõned aruanded võtavad kokku ainult arveid või makseid. Ja mõned aruanded näitavad iga kliendi avatud või tasumata saldot.

Kliendile saatmiseks saate väljavõtte printida, valides Kliendid → Koosta väljavõtted. Kasutage dialoogiboksi Väljavõtete loomine, et kirjeldada, milliste klientide kohta soovite väljavõtteid printida ja milliseid kuupäevavahemikke soovite väljavõtteid näidata; seejärel klõpsake väljavõtete printimiseks või meili saatmiseks nuppu Prindi või Saada. Väljavõtted on käepärased viisid unustavatele klientidele või klientidele viivises olevaid summasid meelde tuletada. Muide, te ei pea kõigile iga kuu kohta väljavõtteid saatma. Oma CPA praktikas saadan paar korda aastas väljavõtteid maksetähtaega ületanud klientidele. See sõbralik meeldetuletus toob alati kaasa käputäie kiireid makseid ja ebamugavaid vabandusi.

Kuidas hinnata finantskulusid rakenduses QuickBooks 2019

QuickBooks hindab tasumata avatud arvete finantskulusid, võtmata arvesse ühtegi rakendamata makset. Seetõttu peaksite enne finantstasude hindamist veenduma, et rakendate avatud arvetele kõik maksed ja kreeditarved.

Finantstasude hindamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige Redigeerimine → Eelistused, klõpsake vasakpoolses loendis ikooni Finantstasu ja seejärel klõpsake vahekaarti Ettevõtte eelistused.

Finantstasude hindamiseks peate need esmalt seadistama.

Ettevõtte finantstasude seadeid saab muuta ainult QuickBooksi administraator ja ta saab seda teha ainult ühe kasutaja režiimis.

QuickBooks kuvab dialoogiboksi Eelistused, nagu näidatud. (Kui olete finantskulusid varem hinnanud, kuvab QuickBooks akna Finantstasude hindamine. Saate kuvada dialoogiboksi Eelistused ja kontrollida või muuta oma finantstasude sätteid, klõpsates aknas Finantstasude hindamine nuppu Sätted.)

Finantstasude dialoogiboks Eelistused

2. Sisestage aastane intressimäär, mida soovite finantskulude arvutamiseks kasutada.

Liigutage kursor tekstikasti Aastane intressimäär (%) ja sisestage aastane intressimäär.

3. (Valikuline) Sisestage minimaalne finantstasu, kui see on olemas.

Liigutage kursor tekstiväljale Minimaalne finantstasu ja sisestage minimaalne tasu. Kui võtate näiteks tasumata arvelt alati vähemalt 25 dollarit, tippige 25.

4. Sisestage armupäevade arv, mille annate.

Armupäevad. See kõlab nagu kunstiline film või tõsine romaan, kas pole? Põhimõtteliselt näitab see arv, mitu päeva olete nõus inimesi vähendama. Kui sisestate ajapikendusperioodi (päevade) tekstikasti 30, hakkab QuickBooks finantskulusid hindama alles 30 päeva pärast arve tasumist.

5. Määrake, millist kontot soovite finantskulude jälgimiseks kasutada.

Aktiveerige rippmenüü Finantstasude konto ja valige sissetuleku või muu sissetuleku tüüpi konto.

6. Märkige, kas soovite võtta finantstasude pealt finantstasusid.

Kas sellel väitel on mõtet? Kui võtate kelleltki finantstasu ja ta ei maksa finantstasu, on lõpuks ka see tasu tasumata. Niisiis, mida teete järgmisel korral, kui hindate finantskulusid? Kas arvutate finantstasu finantstasu pealt? Kui soovite seda teha – ja kui osariigi ja kohalikud seadused seda lubavad – märkige ruut Hinda maksetähtaega ületanud finantstasusid.

7. Öelge QuickBooksile, kas ta peaks finantstasusid arvutama maksetähtpäevast või arve kuupäevast.

Valige kas maksetähtaeg või arve/arve kuupäev valikunupp. Nagu võite arvata, arvutate suuremaid finantskulusid, kui hakkate intresse koguma arve kuupäeval.

8. Öelge QuickBooksile, kas ta peaks printima finantstasude arveid.

Märkige ruut pealkirjaga Märgi finantstasuarved "Prinditakse", kui soovite arvutatud finantskulude arveid hiljem printida.

9. Klõpsake nuppu OK.

Pärast seda, kui kasutate dialoogiboksi Eelistused, et anda QuickBooksile teada, kuidas finantstasusid arvutada, klõpsake nuppu OK.

10. Valige Kliendid → Hinda finantskulusid või klõpsake avakuval ikooni Finantstasud.

Ilmub aken Finantstasude hindamine, nagu näidatud. Selles aknas kuvatakse kõik finantskulud, mille QuickBooks on välja arvutanud, ja mis on korraldatud klientide kaupa.

Aken Finantstasude hindamine

11. Sisestage finantstasu hindamise kuupäev.

Liigutage kursor tekstikasti Assessment Date ja sisestage kuupäev, millal hindate finantskulusid. Olen nõus kihla vedama, et see on praegune kuupäev. (See kuupäev on ka arve kuupäev, mida kasutatakse finantskulude arvetel, kui te need koostate.)

12. Kinnitage, milliste klientide finantstasusid soovite hinnata.

QuickBooks märgib algselt kõik finantskulud, mis tähendab, et ta koostab iga finantstasu jaoks uue arve. (QuickBooks märgib finantskulud väikese linnukesega.) Kui soovite finantstasu märgistuse tühistada (või hiljem märkida), klõpsake seda. Kõigi tasude märgistuse tühistamiseks klõpsake nuppu Tühista kõik märgistus. Kõigi tasude märkimiseks klõpsake nuppu Märgi kõik.

Saate koostada inkassoaruande mis tahes aknas Finantstasude hindamine loetletud klientide või töökohtade kohta, valides kliendi nime ja klõpsates seejärel nuppu Inkasso ajalugu.

13. Klõpsake nuppu Hinda tasud.

Kui aken Finantstasude hindamine kirjeldab õigesti finantskulusid, mida soovite hinnata, klõpsake nuppu Hinnake kulusid. Olete finantstasude arvutamise ja hinnangutega lõpetanud.

Kuidas QuickBooksis hoiustega hakkama saada

Kui ma räägin teie rahavoogude parandamisest, lubage mul lühidalt mainida veel ühte võimsat rahavoogude tehnikat ja arutada selle tehnika jaoks vajalikku raamatupidamist.

Üks lihtne viis oma rahavoogu parandamiseks on enne tegeliku töö tegemist vastu võtta või nõuda klientidelt või klientidelt ettemakseid või tagatisraha. Teisisõnu, enne kui alustate tööd või tellite laoseisu või teete seda, mis on teie ettevõtte esimene samm müügi lõpuleviimiseks, kogute külma ja kõva sularaha.

Kahjuks tekitavad need klientide hoiused, nagu neid nimetatakse, veidi raamatupidamisprobleeme. Põhimõtteliselt tekib küsimus, kuidas registreerida tšekki või sularaha sissemakset asjade eest, mida te pole veel teinud või müünud? Teil on kaks põhivalikut.

• Lihtne viis: saate salvestada teenuse või toote müügikviitungi. Sel viisil loendate oma ettevõttesse laekuvat raha ja kajastate tulu. Pange tähele ka seda, et kui deposiiti ei saa tagastada – ja rahavoogude seisukohast ei peaks tagatisraha olema tagastatav –, peaksite sissemakse laekumisel tulu arvestama, kui olete sularahapõhise maksumaksja. (Tõenäoliselt olete sularahamaksumaksja, kuid kui te pole kindel, küsige oma maksunõustajalt.)
• Täpne viis: saate sissemakse tunnistada uueks kohustuseks. Seda saate teha, luues päevikukirje, mis kajastab teie sularahakonto suurenemist ja teie kliendihoiuste jooksevkohustuste konto kasvu. Kui tagatisraha on tagastatav ja olete sularahapõhine maksumaksja või kui te olete tekkepõhise maksumaksja, peaksite tõenäoliselt kasutama seda meetodit. Kui teie müük on lõpule viidud ja hiljem arveldatud, kasutage müügiarvel miinussummana Kliendi sissemakse kirjet, et teisaldada summa kohustuste kontolt ja lisada see tasumisele kuuluvale arve saldole.