Kuidas QuickBooksis pangakontosid ühitada

QuickBooksis saate pangakonto üllatava kiirusega ühildada. Kui soovite, võite printida väikese aruande, mis võtab teie vastavusse kokkuvõtte pärast seda, kui olete klõpsanud nupul Koosta kohe. (QuickBooks annab teile selle võimaluse kuvatavas dialoogiboksis.)

Samuti võite klõpsata nupul Eelmised aruanded, et kuvada dialoogiboks, mis võimaldab printida muid vanu vastavusaruandeid. Võite klõpsata nuppu Ebakõlavuse aruanne, et koostada aruanne, mis loetleb tehingud, mida on muudetud pärast viimast konto vastavusse viimist.

Pangakonto teabe sortimiseks ja uuesti sortimiseks saate klõpsata vastavuse aknas kasutatavatel veerupealkirjadel.

Konto vastavusse viimise alustamiseks toimige järgmiselt.

1Valige käsk Pangandus→Ühendada.

QuickBooks kuvab dialoogiboksi Begin Conciliation. Valige ripploendist Konto konto, mida soovite vastavusse viia.

2 Kasutage kasti Väljavõtte kuupäev, et tuvastada vastavusse viimisel kasutatava pangaväljavõtte lõppkuupäev.

Nagu QuickBooksi kuupäevaväljade puhul ikka, sisestage kuupäev kuupäevavormingus kk/pp/aaaa või klõpsake kalendrinupul ja kasutage seda õige kuupäeva valimiseks.

Sisestage väljale Lõppsaldo oma pangakonto väljavõttel näidatud lõppsaldo.

3Kasutage lahtreid Teenustasu ja Teenitud intressid, et tuvastada teenustasude või intresside summa, sellise tehingu kuupäev ja konto, mida kasutate nende tasude jälgimiseks.

Näiteks kui teie pangaväljavõttel on näidatud teenustasu, sisestage teenustasu summa esimesse lahtrisse Teenustasu. Sisestage väljale Teenustasu kuupäev teenustasu tehingu kuupäev. Lõpuks valige ripploendist Teenustasu konto teenustasude jälgimiseks sobiv kulukonto. (Näiteks pangatasud on hea konto teenustasude jälgimiseks.)

Samamoodi kasutage kastid Teenitud intressid, et kirjeldada ettevõtte kontolt teenitud intressi.

4 Vaadake üle avalduse teave.

Pärast pangakonto teabe, väljavõtte kuupäeva, lõppsaldo ja teenustasude või teenitud intresside teabe sisestamist leidke hetk, et teave üle vaadata ja kinnitada, et see on õige. Kui summa, millega proovite ühildada, on vale, läheb teil aega konto vastavusse viimisel.

5Kui olete veendunud, et kõik on hull, klõpsake nuppu Jätka.

QuickBooks kuvab ühildamise akna.

6 Teie pangakonto kustutatud tšekkide ja maksetehingute tuvastamiseks klõpsake kustutatud tehingutel.

Kooskõlastusaknas kuvatakse kaks tehingute loendit: tšekkide ja maksete loend, mis kuvatakse vasakul, ning hoiuste ja muude krediitide loend, mis kuvatakse paremal. Kui klõpsate tehingul, märgib QuickBooks tehingu linnukesega, mis näitab, et tehing on kustutatud.

Saate märkida kõik loendis olevad tehingud kustutatuks, klõpsates nuppu Märgi kõik. Kõigi loendis olevate tehingute kustutamata märkimiseks klõpsake nuppu Tühista kõik märgistus.

Kasutage loendit Hoiused ja muud krediidid nende hoiustehingute tuvastamiseks, mis on pangakonto tühjendanud. Te tuvastate kliiritud deposiiditehingu samal viisil, nagu tuvastate kliiritud tšeki või maksetehingu. Saate klõpsata tehingul, mille tulemusena märgib QuickBooks tehingu kustutatuks.

Kõigi hoiuste ja muude krediiditehingute korraga märkimiseks või märgistuse tühistamiseks saate kasutada ka nuppe Märgi kõik ja Tühista kõik.

Kui mõistate, et olete kooskõlastamise käigus sisestanud valesti teenustasu, teenitud intressi, lõppsaldo või muu teabe, klõpsake nuppu Muuda. QuickBooks kuvab uuesti dialoogiboksi Begin Conciliation. Tehke vajalikud muudatused ja klõpsake kooskõlastamise aknasse naasmiseks nuppu Jätka.

7Veenduge, et kustutatud saldo on võrdne lõppsaldoga.

Kui esitasite dialoogiboksis Begin Conciliation õige teabe ja tuvastasite õigesti kõik tehingud, mis on teie konto kustutanud, peaks lõppsaldo võrduma kustutatud saldoga.

8Kui lõppsaldo on võrdne tühjendatud saldoga, klõpsake nuppu Koosta kohe.

QuickBooks salvestab teie kustutatud tehingud jäädavalt kustutatuks ja kuvab uuesti registriakna. Kui te ei saa kontot ühildada, võite klõpsata nupul Lahku. QuickBooks salvestab teie pooleldi lõpetatud leppimise, et saaksite hiljem tagasi tulla ja see lõpetada.