Kuidas QuickBooks 2021 pangakontot tasakaalustada

Pangakonto tasakaalustamine on QuickBooksis märkimisväärselt lihtne. Tegelikult lähen nii kaugele, et ütlen, et kui teil on probleeme, siis need tulenevad . . . Noh, lohakas arvestuse pidamine, mis eelnes QuickBooksi kasutamisele .

Aitab sellest lobisemisest. Alustuseks kirjeldan konto vastavusse viimist.

Esitage QuickBooksi teave pangaväljavõttest

Ühes leppimise nagu te ilmselt teate, siis võrrelda oma andmeid pangakonto panga andmed sama konto. Peaksite suutma selgitada nende kahe konto erinevusi – tavaliselt viidates teie kirjutatud tšekkidele, mida pole veel kustutatud. (Mõnikord kuuluvad hoiused samasse kategooriasse; salvestate sissemakse ja saadate selle postiga, kuid pank pole teie kontot veel krediteerinud.)

Esimene samm on siis pangakonto teabe edastamine QuickBooksile. Selle teabe saate oma igakuisest väljavõttest. Andke QuickBooksile vajalikud arvud järgmiselt:

1. Valige Pangandus→ Kooskõla või klõpsake avakuval ikooni Kooskõla.

QuickBooks kuvab dialoogiboksi Begin Conciliation, nagu näidatud.

Kui teil on mitu pangakontot, peate võib-olla valima konto, mida soovite vastavusse viia.

Dialoogiboks Begin Conciliation

2. Kui kuvatud pangakonto ei ole see, mida soovite vastavusse viia, avage rippmenüü Konto ja valige õige konto.

3. Sisestage pangaväljavõtte kuupäev tekstikasti Väljavõtte kuupäev.

Kuupäeva saate reguleerida üks päev korraga, kasutades pluss- (+) ja miinus (–) klahve. Kalendrist kuupäeva valimiseks võite klõpsata ka väljavõtte kuupäev tekstikasti paremas otsas olevat nuppu Kalender.

Teiste salajaste kuupäeva muutmise nippide loendi leiate veebipõhisest petulehest .

4. Kontrollige pangaväljavõtte algsaldo.

QuickBooks kuvab summa ekraani jaotises Algsaldo.

5. Sisestage oma pangaväljavõtte lõppsaldo tekstiväljale Lõppsaldo.

6. Sisestage panga teenustasu.

Kui pangaväljavõttel on teenustasu ja te pole seda veel sisestanud, viige kursor tekstiväljale Teenustasu ja tippige summa. (Näiteks 10-dollarilise teenustasu jaoks sisestage 10.)

7. Sisestage teenustasu tehingu tehingukuupäev.

QuickBooks lisab teenustasu kuupäevale ühe kuu alates viimasest leppimisest. Kui see kuupäev pole õige, tippige õige.

8. Määra kontole panga teenustasu.

Sisestage kulukonto, millele määrate pangateenustasud, esimesse Konto tekstikasti — tekstikasti Kuupäev kõrval. Aktiveerige rippmenüü, klõpsates allanoolt, tõstke nooleklahvide abil esile kategooria ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vean kihla, et salvestate need tasud pangateenuste tasude kontole, mille QuickBooks vaikimisi seadistab.

Kui ütlesite QuickBooksile, et soovite klasside abil jälgida ka tulude ja kulude summasid, lisab QuickBooks dialoogiboksi Begin Conciliation (Alusta vastavusseviimist) klassi tekstikastid, et saaksite seda teavet koguda.

9. Sisesta konto intressitulu.

Kui konto teenis kuu eest intressi ja te pole seda arvu veel sisestanud, tippige summa tekstiväljale Teenitud intressid.

10. Sisesta intressitulu tehingu tehingukuupäev.

Sa juba tead, kuidas kuupäevi sisestada. Ma ei tüüta teid uuesti selgitamisega (aga kui teil on probleeme, vaadake 3. sammu).

11. Määra intress kontole.

Teise Konto tekstikasti sisestage konto, millele selle konto intressid määrata. Vean kihla, et salvestate selle Intressitulu konto alla, mis asub konto rippmenüü allservas. Kategooria valimiseks menüüst Konto aktiveerige menüü, klõpsates allanoolt, tõstke esile kategooria ja vajutage sisestusklahvi.

12. Klõpsake nuppu Jätka.

QuickBooks kuvab kooskõlastamise akna, nagu näidatud.

Leppimise aken

Märkige kustutatud tšekid ja hoiused

Kooskõlastusaknas annate QuickBooksile teada, millised hoiused ja tšekid on pangas kustutatud. (Selle teabe saamiseks vaadake oma pangaväljavõtet.) Järgige neid samme.

1. Tuvastage esimene tasutud sissemakse.

Sa tead, kuidas seda teha, ma olen kindel. Esimese sissemakse leidmiseks sirvige lihtsalt pangaväljavõtet.

2. Märkige esimene kustutatud deposiit kustutatuks.

Sirvige ühildamise akna jaotises Hoiused ja muud krediidid loetletud tehinguid, otsige üles hoius ja klõpsake seda. Teise võimalusena saate sissemakse esile tõsta, kasutades tabeldusklahvi või nooleklahvi ja seejärel tühikuklahvi. QuickBooks paneb sissemakse ette linnukese, et märkida see kustutatuks, ja värskendab kustutatud väljavõtte saldot.

Kui teil on kustutamiseks palju hoiuseid ja saate need kiiresti tuvastada, klõpsake nuppu Märgi kõik ja seejärel lihtsalt tühjendage need tehingud, mida pangaväljavõttel ei ole. Tehingu märgistuse tühistamiseks klõpsake sellel. Märge kaob.

3. Registreerige kõik kustutatud, kuid puuduvad hoiused.

Kui te ei leia tagatisraha ühildamise aknast, pole te seda veel registrisse sisestanud. Ma võin ainult oletada, miks te pole seda sisestanud. Võib-olla sa lihtsalt unustasid. Sulgege või desaktiveerige ühildamise aken, klõpsates nuppu Lahku. Nüüd ava register ja sisesta sissemakse tavapärasel viisil registrisse. Kooskõlastusaknasse naasmiseks avage see uuesti või aktiveerige see uuesti. Või kui soovite, valige Pangandus→Tee sissemakseid ja avage sissemakse ekraan otse kooskõlastusakna ülaosas. Salvestage sissemakse ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta ja sulge. Kui avate uuesti ühildamise akna, ilmub deposiit alale Hoiused ja muud krediidid.

4. Korrake samme 1–3 kõigi pangaväljavõttel loetletud hoiuste puhul.

Veenduge, et kuupäevad ühtivad ja hoiuste summad on õiged. Kui need pole nii, minge nende parandamiseks tagasi tehingute juurde. Tehingu juurde pääsemiseks klõpsake nuppu Mine. Näete tšekkide kirjutamise või sissemaksete tegemise akent, kus tehing algselt registreeriti. Tehke seal parandused ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta ja sulge. Naaste ühildamise aknasse.

5. Tuvastage esimene kontroll, mis on kustutatud.

Pole higi, eks? Lihtsalt otsige pangaväljavõttelt üles esimene tšekk või väljamakse.

QuickBooks võimaldab teil sorteerida aknas Kooskõla loetletud tehinguid, klõpsates veergude pealkirju jaotises Tšekid ja maksed ning jaotises Hoiused ja muud krediidid. Võib-olla soovite selle mugava funktsiooniga veidi katsetada. Tehingute sorteerimine ja ümbersorteerimine – eriti suure tehingumahuga pangakontodel – hõlbustab sageli pangakontode vastavusse viimist.

6. Märkige esimene kustutatud tšekk kustutatuks.

Sirvige vastavusseviimise akna jaotises Tšekid ja maksed loetletud tehinguid; leidke esimene kontroll; ja seejärel klõpsake seda. Samuti saate selle esile tõsta, vajutades tabeldusklahvi ja nooleklahvi. Seejärel vajutage tühikuklahvi. QuickBooks lisab linnukese, et märkida see tehing kustutatuks, ja värskendab kustutatud väljavõtte saldot.

7. Registreerige kõik puuduvad, kuid kustutatud kontrollid.

Kui te ei leia QuickBooksist tšekki või väljamakset, siis arvake ära, mida? Sa pole seda veel registrisse kandnud. Sulgege või desaktiveerige ühildamise aken, klõpsates selle nuppu Lahku või aktiveerides mõne muu akna. Seejärel kuvage register ja sisestage tšekk või väljamakse. Kooskõlastusaknasse naasmiseks avage see uuesti või aktiveerige see uuesti. Või võite valida Pangandus→ Tšekkide kirjutamine, luua tšeki otse vastavusakna ülaossa ja seejärel klõpsata Salvesta ja sulge, et naasta kooskõlastuskuvale ja jätkata sealt, kus pooleli jäite.

8. Korrake samme 5–7 kõigi pangaväljavõttel loetletud väljamaksete puhul.

Need sammud ei võta kaua aega. Konto igakuine vastavusse viimine võtab mul umbes kaks minutit. Ma ei tee nalja ega liialda. Kahe minuti all mõtlen ma tõesti kahte minutit.

Kui erinevus võrdub nulliga

Pärast kõigi kustutatud tšekkide ja sissemaksete märkimist peaks konto kustutatud saldo ja pangaväljavõtte lõppsaldo vahe olema võrdne nulliga. Pange tähele, et ma ütlesin, et peaks – ei tee.Ülaltoodud joonise taustaaken on ühildamise aken, milles kõik on hunnik. Kas näete, et ülaltoodud joonisel pole ühildamise akna alumises paremas nurgas vahet? See tähendab, et teie pangakonto ja QuickBooksi fail on sünkroonitud. Kui erinevus on väike, otsi väikseid erinevusi registris olevate tšekkide summade ja pangaväljavõtte tegelike kustutatud tšekkide vahel. Kui leiate lahknevuse konkreetse tšekiga, klõpsake tšeki juurde liikumiseks ja summa muutmiseks nuppu Mine. Otse kooskõlastamise aknasse naasmiseks klõpsake nuppu Salvesta ja sulge.

Dialoogiboks Select Conciliation Report

Kui erinevus võrdub nulliga, olete lõpetanud. Klõpsake nuppu Koosta kohe. QuickBooks kuvab õnnitlusteate (vt ülaltoodud joonist), mis annab teada, et vastavusse viimine on lõpule viidud. Preemiaks selle eest, et olete nii tubli poiss või tüdruk, küsitakse sõnumikastis, kas soovite printida tasuta, kõik kulud tasutud kokkuvõtte või üksikasjade vastavusaruande. Kui soovite aruannet printida, klõpsake nuppu Kokkuvõte või Detail ja seejärel nuppu OK; muul juhul klõpsake lihtsalt nuppu Sule.

Kas te ei suuda otsustada, kas printida vastavusaruanne? Kui te ei ole äriraamatupidaja või raamatupidaja, kes viib läbi kellegi teise – näiteks teie tööandja või kliendi – pangakontot, ei pea te vastavusaruannet printima. Printimine tõestab vaid, et olete konto vastavusse viinud. (Põhimõtteliselt on see tõend põhjus, miks peaksite aruande välja printima, kui olete raamatupidaja või raamatupidaja. Isik, kelle jaoks kontot kooskõlastate, teab, et tegite oma tööd ja tal on paberitükk, millele viidata hiljem.) Samuti võite vajadusel alati tagasi tulla ja aruanne hiljem välja printida. QuickBooksi salvestatud kooskõlastusaruannetele juurde pääsemiseks valige Aruanded → Pangandus → Eelmine kooskõlastus.

Nüüd on iga kustutatud sissemakse, väljamakse ja tšekk teie registris linnukesega märgitud. Kui ei usu, siis ava register ja uuri.

Kui erinevus ei võrdu nulliga

Kui erinevus ei võrdu nulliga, on teil probleem. Kui klõpsate nuppu Kooskõlasta kohe, kuvab QuickBooks teile allpool näidatud ühildamise kohandamise dialoogiboksi. See dialoogiboks annab teile teada, kui tasakaalustamata teie konto on, ja küsib, kas soovite oma valesti kohandatud kontot korrigeerida.

Dialoogiboks Reguleerimise kooskõlastamine

Vajuta nupule Return to Reconcile, kui soovid naasta kooskõlastusaknasse ja alustada puuduva või valesti sisestatud tehingu otsimist.

Kui soovite sundida kaks summat kokku leppima, klõpsake nuppu OK. Kahe summa kokkuleppimiseks sundida pole kuigi hea mõte. Selleks lisab QuickBooks vahega võrdse tehingu.

Leppimise edasilükkamine (klõpsates nuppu Lahku kooskõlastamisest) ja pangakonto saldo muutmata jätmine on tavaliselt parim lähenemine, sest saate probleemi leida ja parandada hiljem, kui teil on värsked silmad. Seejärel saate lepitamist uuesti alustada ja oma töö lõpetada. (Käivitate leppimise uuesti samamoodi, nagu alustate.)