Klientide maksete jälgimine rakenduses QuickBooks 2003

Kui teie kliendid ei maksa teile alati oma ostude eest ette, peate registreerima teist tüüpi maksed – need, mida kliendid teevad, et tasuda või tasuda arve alusel. Maksete fikseerimiseks tuleb loomulikult esmalt kliendile arved fikseerida. Kui väljastate kreeditarve, mida kliendid saavad kasutada võlgnevuse vähendamiseks, peate esmalt salvestama ka kliendi kreeditarved. Ülejäänu on lihtne.

Rikkalikule klienditeabele ühel lehel juurde pääsemiseks valige Kliendid –> Kliendikeskus. Ilmub kliendikeskus, kus on loetletud tasumata saldod, arveldamata aeg ja kulud ning kliendid kasumlikkuse järgi.

Maksete vastuvõtmise akna kuvamiseks valige lihtsalt Kliendid –> Saate makseid. Või valige Navigaatorite loendist Kliendid ja seejärel klõpsake ikooni Saate makseid. Seejärel kirjelda kliendi makset ja tasutud arveid. Vereliste üksikasjade vaatamiseks lugege läbi järgmised sammud.

1. Valige Kliendid –> Võta vastu makseid.

Ilmub maksete vastuvõtmise aken.

2. Identifitseerige klient ja vajadusel töökoht.

Aktiveerige rippmenüü Klient: Töö ja valige sellel klõpsates klient või töö. QuickBooks loetleb kliendi avatud või tasumata arved akna allosas asuvas suures Tasumata arvete/väljavõtte tasude loendikastis.

3. Esitage maksekuupäev.

Vajutage tabeldusklahvi, et liigutada kursor tekstiväljale Kuupäev ja sisestada õige kuupäev vormingus KK/PP/AA.

4. Sisestage makse summa.

Liigutage kursor reale Summa ja tippige kliendi makse summa.

5. (Valikuline) Määrake makseviis.

Aktiveerige Pmt. Meetodi rippmenüüst ja valige makseviis.

6. (Valikuline) Esitage tšeki number.

Liigutage kursor Ref./Check No. reale. Seejärel sisestate kliendi tšeki tšeki numbri. Kas peate selle sammu lõpule viima? Ei. Kuid see infoosa võib olla kasulik, kui teil või kliendil on hiljem küsimusi selle kohta, milliste tšekkidega milliste arvete eest maksti.

7. (Valikuline) Lisage memo kirjeldus.

Kasutage memo kirjeldust, et salvestada teavet, mis teid mingil moel aitab. Pange tähele, et see väli prinditakse kliendi väljavõttele.

8. Otsustage, kuidas soovite makset käsitleda.

Akna alumises vasakus nurgas olevad valikunupud peaksid veidi tuttavad välja nägema, sest need ilmuvad ka aknasse Sisesta müügitšekid. Need valikud võimaldavad teil määrata, kas makse grupeerida muude deponeerimata vahenditega või kanda see otse kontole.

9. Kui kliendil on tasumata krediiti, otsustage, kas kasutada neid selles makses.

QuickBooks koondab kliendi olemasolevate krediidisummade summad. Need võivad olla mis tahes, alates eelmise arve enammaksest kuni tagastamiskrediidini või muu.

Kui soovite rakendada kreeditarve konkreetsele avatud arvele, valige arve ja seejärel klõpsake nuppu Määra kreedit. Kui QuickBooks kuvab dialoogiboksi Allahindlus ja krediidid vahekaardi Krediidid, klõpsake krediidimärgul, mida soovite rakendada.

10. Tuvastage, milliseid avatud arveid klient maksab.

Kuni olete valinud eelistuse Rakenda maksed automaatselt, rakendab QuickBooks makse automaatselt avatud arvetele, alustades vanimast avatud arvest. Seda rakendust saate muuta, sisestades veergu Makse summad. Lihtsalt klõpsake avatud arve maksesummal ja sisestage õige summa.

Soovi korral võite jätta osa maksest rakendamata. Samuti saate luua kreeditarve kliendi makse rakendamata osa kohta, klõpsates nuppu Prindi kreeditarve.

Kui soovite rakendada kliendi makset vanimatele avatud arvetele, klõpsake nuppu Rakenda automaatselt. Kui soovite tühistada maksed, mille olete juba avatud arvetele rakendanud, klõpsake nuppu Kustuta valikud. Tühjenda valikud ja Automaatne rakendamine on samad nupud. QuickBooks muudab nupu nime sõltuvalt sellest, kas olete juba makseid rakendanud.

11. Vajadusel korrigeerige varajase makse allahindlusi.

Kui pakute maksetingimusi, mis sisaldavad varajase makse allahindlust, vähendab QuickBooks avatud arve algsummat (näidatud veerus Orig. summa) teie määratud varajase makse allahindluse võrra korrigeeritud tasumisele kuuluva summa arvutamiseks (näidatud veerus Tasumata summa). ).

Soodustuse määramiseks valige avatud arve, millel on ennetähtaegse makse soodustus, mida soovite muuta. Seejärel klõpsake nuppu Allahindluse teave. Kahtlemata või kõhklemata ilmub dialoogiboksi Allahindlus ja krediidid vahekaart Allahindlus. Tippige allahindluse summa dollarites tekstiväljale Allahindluse summa. Seejärel määrake kulukonto, mida soovite kasutada varajase makse allahindluste jälgimiseks, aktiveerides ripploendi Allahindluskonto ja valides ühe kontodest. (Intressikulu on ilmselt hea konto kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui soovite luua spetsiaalset varajaste allahindluste kulukontot, mida nimetatakse näiteks allahindluskuludeks või antud allahindlusteks. Lõppude lõpuks moodustavad ennetähtaegse makse allahindlused intressi.)

Kui olete lõpetanud, klõpsake maksete vastuvõtmise aknasse naasmiseks nuppu OK.

12. Salvestage kliendi makseteave.

Kui olete tuvastanud, milliseid arveid klient maksab – rakendamata summa peaks tõenäoliselt olema null – olete valmis kliendi makseteavet salvestama. Seda saate teha, klõpsates nuppu Salvesta ja uus või Salvesta ja sulge. QuickBooks salvestab ekraanil kuvatud kliendi makse. Kui klõpsate nuppu Salvesta ja uus, kuvab QuickBooks tühja maksete vastuvõtmise akna, et saaksite sisestada uue makse.

Varem salvestatud kliendimaksete juurde saate naasta, klõpsates nuppu Eelmine.